Як сформувати банк

Як сформувати банк

Виписка банку — це документ, який містить інформацію про рух грошових коштів на вашому розрахунковому рахунку. Її можна отримати в банку, який вас обслуговує. Супровідними документами є: платіжні доручення, ордера, а також квитанції. Виписки можуть бути різними, все залежить від вашого банку, але всі містять обов’язкову інформацію, а саме: дату виписки, інформацію про одержувача, суму списаних або нарахованих грошових коштів, номер документа, за яким проводилася операція.

Вам знадобиться

- Виписка з розрахункового рахунку;
- Програма 1С;
- Супровідні документи до виписки.

Інструкція

  1. Щоб рознести даний документ зайдіть в програму 1С, далі виберіть вкладку «Журнали» — «Банк». Якщо ви маєте кілька рахунків, то вам необхідно у вікні натиснути на самому верху на значення «Розрахунковий рахунок». Якщо вами були вони раніше занесені, то відкриється список усіх наявних. Якщо ж ні, то в цьому випадку вам необхідно занести всі реквізити банку та розрахункового рахунку в програму. Це робиться за допомогою вкладки «Довідники» — «Банк».
  2. Далі вам необхідно по виписці підібрати всі супровідні документи. Якщо це оплата постачальнику або отримання грошових коштів від покупця, то таким документом буде платіжне доручення, якщо списання коштів банком, то до платіжного доручення може додатися меморіальний ордер. Якщо ж відбувалося зняття грошових коштів вами, то супроводжуватися ця операція буде видатковим касовим ордером, зарахування вами коштів частіше підтверджується квитанцією.
  3. Після того як всі супровідні документи готові, звірте їх номери і суми з написаною інформацією у виписці. Якщо все в нормі, то переходите до занесення. Для цього вам необхідно натиснути на значок у програмі, що позначає новий рядок. Потім заповніть інформацію про банківської операції, наприклад, якщо це комісія, знята за розрахунково-касове обслуговування, то необхідно вибрати «Інші витрати», і, відповідно, кореспондуючий рахунок — 91.2 «Інші витрати».
  4. Далі вкажіть суму, номер операції та дату її проведення. Якщо операція містить якесь руху коштів на адресу вашого контрагента, то необхідно написати «Оплата постачальнику», далі зі списку вибрати самого контрагента і рахунок — 60 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками» або 76 «Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами». Потім також вказати дату платіжного доручення, суму. Після занесення всіх операцій підтвердіть цей документ, натиснувши на кнопку «Ок».

Зверніть увагу

Пам’ятайте, що правильно рознесена виписка дуже важлива, тому що на її підставі формуються акти звірок, а також оборотні відомості і головне — бухгалтерські та податкові звіти.