Як заповнити чекову книжку

Як заповнити чекову книжку

Зняття коштів з розрахункового рахунку підприємства проводиться за допомогою чекової книжки. Будь-які банківські операції з грошима, в тому числі переведення в готівку, суворо регламентовані і вимагають ідентифікації беруть участь осіб. Тому заповнювати чекову книжку слід з максимальною уважністю і скрупульозністю. Помарки, помилки і виправлення в чеку неприпустимі й означають псування документа.

Інструкція

  1. Кожен чек містить поля, призначені для письмового заповнення одержувачем. Почерк і колір чорнила в одному чеку повинні бути одного кольору. Першим заповнюється поле «Чекодавець», розташоване в самому верху чека. В ньому допускається коротке найменування організації (ІП або ТОВ).
  2. Сума в наступному полі «НА ______ Р. ___ К.» заповнюється цифрами. Якщо після цифр залишається порожнє місце, його слід прочеркнуть двома паралельними лініями на всю довжину.
  3. Поля «Місце видачі», «Число», «Місяць прописом» заповнюються відповідно, наприклад: «п. Калуга «31» липня 2009 р. ».
  4. В полі «ЗАПЛАТІТЬ» зазначаються в давальному відмінку прізвище, ім’я та по батькові працівника, якому виписується чек. Порожнє місце, що залишилося після тексту, також прокреслюється двома паралельними лініями до кінця поля.
  5. В полі «Сума прописом» з великої літери пишеться сума чека. Відступи від початку поля не допускаються. Завершується запис суми словом «рублів» або «копійок». Залишилося пусте місце знову прокреслюється двома лініями.
  6. В полі «ПІДПИСИ» проставляються підписи уповноважених осіб організації. Перша підпис звичайно належить директору, друга — головному бухгалтеру. Якщо в картці зразків підписів другого підпису не передбачено, то підпис ставить тільки директор.
  7. У спеціально відведеному місці печатки чекодавця ставиться штамп організації. При цьому печатка не повинна виходити за межі призначеного місця.
  8. На зворотному боці чека в таблиці «Цілі витрати» вказуються напрямки витрачання коштів з відповідними сумами за кожною статтею. В останньому рядку таблиці також проставляються перша і (за наявності) друга підписи посадових осіб організації.
  9. Нижче таблиці «Цілі витрати» в полі «Зазначену в цьому чеку суму одержав» ставить підпис особа, яка отримує грошові кошти.
  10. Далі заповнюється поле «Відмітки, що засвідчують особу одержувача», куди вписуються паспортні дані співробітника, який отримує кошти за чеком.

    Інші поля чека заповнюються співробітниками банку.