Як заповнити платіжне доручення для банку

Як заповнити платіжне доручення для банку

Для оформлення безготівкових розрахунків та проведення платежів через банківську систему ЦБ РФ була розроблена уніфікована система, що дозволяє мати єдину загальноприйняту форму для такої документації. Платіжне доручення банку передає і складає організація-платник, заповнюючи форму 401060 по ОКУД ОК 011-93. Правила її оформлення описані в додатку № 3 до Положення Банку Росії «Про безготівкові розрахунки в Російській Федерації» від 03.10.2002 р. N2-П (в ред. Вказівки ЦБ РФ від 3 березня 2003 р. N 1256-У).

Вам знадобиться

Бланк платіжного доручення
Банківські реквізити відправника платежу та одержувача

Інструкція

  1. Заповнення форми платіжного доручення для банку почніть з вказівки (в полі № 3) порядкового номера документа, відповідно до присвоєної йому нумерацією для таких документів поточного року. У полі № 4 вкажіть дату складання, з якої почнеться відлік часу відведеного для активації платежу (10 днів). Вид платежу найчастіше вказується «електронно» (поле № 5). Закінчується заповнення вступної частини платіжки сумою, яка пишеться прописом, за винятком кількості копійок (цифрами).
  2. Основна частина платіжного документа відводиться під реквізити одержувача і відправника зазначеної грошової суми. Тут потрібно заповнити найменування підприємства, ІПН, КПП, номер розрахункового рахунку, МФО, кореспондентський рахунок банку, в якому обслуговується підприємство. Таким чином, слід вказати реквізити кожної сторони у відведених для цього полях. Крім того, в цій частині документа слід повідомити черговість платежу, яка визначається відповідно до Цивільного кодексу РФ, але, найчастіше тут ставлять 6 (платіж у порядку календарної черговості). У полі № 18 не забудьте поставити вид операції 01, він незмінний, оскільки означає шифр, присвоєний саме документу «платіжне доручення».
  3. Наприкінці звичайного доручення банку перерахування платежу (не податкових виплат) заповніть поле № 24, уточнивши призначення платежу (найменування товарів, послуг, номери і дати договору чи інших документів). Тут же вказується наявність або відсутність у платежі ПДВ.

    Заповнена платіжне доручення передайте для підпису уповноваженим особам (керівник, головний бухгалтер) і поставте печатку підприємства.

Зверніть увагу

Зверніть увагу, що тут представлений варіант заповнення платіжного доручення для розрахунків за товари або послуги. Для проведення податкових платежів в даній формі передбачені окремі поля, що підлягають обов’язковому заповненню.