Як заповнити розрахунок ліміту залишку каси

Як заповнити розрахунок ліміту залишку каси

Згідно з Положенням 14 ЦБ РФ від 5 січня 1998 року, кожне підприємство зобов’язане щорічно подавати до обслуговуючого банку розрахунок ліміту каси за формою 0408020. При необхідності змінити ліміт протягом року слід заповнити нову форму документа і представити в банк для затвердження. Зберігати в касі понадлімітну суму після інкасації суворо заборонено.

Вам знадобиться

- Бланк 0408020 у двох примірниках.

Інструкція

  1. Всі графи в документі заповнюйте відповідно до чинного Положення 14 ЦБ РФ. У відповідній графі напишіть повне найменування вашої організації, номер розрахункового рахунку в банку. Заповнюйте бланк у двох примірниках. Один залишиться у вас, другий — в обслуговуючому банку.
  2. Заповніть найменування банку, в який ви представляєте ліміт залишку каси. Якщо вашу організацію обслуговують два або більше банків, то ви можете вибрати будь-який з них. Краще всього вибирати найближчий банк до вашої організації. У всі інші банки ви зобов’язані надати копію затвердженого ліміту зі справжньою печаткою установи та підписом директора банку, керівника вашого підприємства і головного бухгалтера.
  3. У графі виручка вкажіть всю виручку підприємства за розрахунковий період, який дорівнює трьом місяцям. Всі цифри вказуйте в тисячах, тобто якщо виручка становить тисячі, рублі і копійки, округлите її до повної тисячі. У разі якщо виручка вашої організації різко пішла вгору за останній місяць, вкажіть суму останнього місяця. Якщо ваша організація щойно відкрилася, заповніть в документі суму, яку передбачається одержувати в якості виручки.
  4. У відповідному рядку вкажіть середньоденну виручку. Для цього складіть всі суми за 3 місяці і розділіть на кількість робочих днів вашої організації за 3 місяці.
  5. Розрахуйте та запишіть середньогодинну виручку. Для цього розділіть середньоденну виручку на кількість робочих годин підприємства в добу.
  6. Згідно з Постановою ЦБ, ви повинні вказати тільки готівкові кошти. Якщо їх немає або розрахунок відбувається чеками, то поставте у всіх графах прочерк.
  7. У рядку виплата готівкою запишіть суму витрат за 3 місяці і кількість робочих днів організації відповідно до пункту 1.
  8. Уявіть документ керівнику та головному бухгалтеру для підпису. Віднесіть у вибраний банк.
  9. У банку вам схвалять ліміт, поставлять печатку і підпис відповідальної особи.