Як заповнити розрахунок на встановлення ліміту

Як заповнити розрахунок на встановлення ліміту

Документи з розрахунку ліміту каси заповнюються за уніфікованою формою № 0408020 і представляються в обслуговуючий банк підприємства в регламенті Положення № 14-П ЦБ РФ від 5.01.98. Якщо підприємству необхідно змінити ліміт у зв’язку зі зміною фінансово-економічної діяльності, заповнюється новий розрахунковий документ.

Вам знадобиться

-Бланк форми № 0408020 (два примірники)
-Розрахунок ліміту
-Підписи та печатки

Інструкція

  1. Якщо обслуговуючих банків дещо, при подачі розрахункового документа в один з них (за бажанням — в усі інші) видається завірена копія. Якщо розрахунок не представлений ні в один банк, він вважається рівним нулю і при перевірці відповідних органів підприємство оштрафують на велику суму.
  2. Всі графи в документі мають бути заповнені у відповідності з діючим положенням ЦБ РФ на момент заповнення розрахунку.
  3. Розрахунок необхідно подавати всім підприємствам, незалежно від правової форми, якщо ведуться облікові касові операції.
  4. У рядку виручки за три місяці вкажіть фактичну суму виручки підприємства за розрахунковий період. Всі цифри повинні бути записані в тисячах і округлені до повної суми. Якщо за останній місяць виручка підприємства різко змінилася, вказуйте цифру з розрахунку останнього місяця. Новоствореним підприємствам слід вказати очікувану суму виручки від початку роботи.
  5. Для вказівки середньоденної виручки, необхідно скласти виручку за три місяці і розділити на кількість робочих днів підприємства в розрахунковому періоді.
  6. Для вказівки середньогодинної виручки, цифру середньоденної слід розділити на кількість годин за графіком підприємства. Вказувати потрібно тільки готівкові грошові кошти, які надходять на підприємство. Якщо їх немає, у всіх графах поставте прочерк.
  7. У рядку виплат готівкою вкажіть фактичну суму витрат за розрахунковий період. У вказівках кількості робочих днів потрібно враховувати перший пункт.
  8. Документ має підписати керівник підприємства, головний бухгалтер, також слід поставити гербову печатку підприємства.
  9. В обслуговуючому банку розрахунок повинен підписати директор банку, відповідальна особа та проставлена ​​гербова печатка банку.
  10. При подачі копій документа в інші обслуговуючі банки, всі печатки та підписи повинні бути натуральними.