Як заповнити супровідної відомості

Як заповнити супровідної відомості

Під час інкасації на сумку з готівкою складається супровідної відомості, накладна і квитанція. Дуже важливо правильно заповнити необхідні документи.

Вам знадобиться

-Супровідної відомості за формою ОКУД 0402300 (на форматі А5);
-Накладна;
-Квитанція.

Інструкція

  1. Відомість заповнюйте згідно графам. У графі «сумка №» поставте індивідуальний номер сумки, найменування організації вкажіть у графі «від кого», в графі «дебет» — двадцятизначні особовий рахунок аналітичного обліку, який відкривають на відповідних балансових рахунках по обліку готівки.
  2. У графі «кредит» вкажіть двадцятизначні номер рахунку клієнта, його індивідуальний податковий номер відповідно в графі «ІПН». Суму, оголошену до інкасації, вкажіть у графі «сума цифрами». Вона повинна бути дорівнює сумі, зазначеній на зворотному боці відомості. Аналогічну суму пишіть також у графі «сума прописом».
  3. У графі «джерело надходження» вкажіть «торгова виручка» або «реалізація послуг» і простежте за тим, щоб він відповідав касового символу. В полі «одержувач» пишіть повне фірмове найменування організації, на рахунок якої перераховуються кошти. У графах «КПП», «ОКАТО», «р / рахунок №» — відповідні реквізити організації, яка отримує коштів.
  4. У поле «Найменування банку-вносителя» вказуєте реквізити банку, в касу якого приймаються гроші, його найменування та номер структурного підрозділу. У полі «Найменування банку-одержувача» вкажіть назву банку, де відкрито банківський рахунок одержувача грошей. У поле «в тому числі по символах: сума, символ» — символи, що використовуються при складанні Звіту про готівковому грошовому обороті відповідно до Вказівки Банку Росії від 16 січня 2004 р. N 1376-У.
  5. Суми, які відносяться на один символ звіту, записуйте одним рядком у відповідних позиціях вищеназваного поля. Для індивідуальних підприємців використовуйте касовий символ 19. Підпис вносителя грошових коштів, тобто касира, який формував сумку, проставте в графі «підпис клієнта».

Зверніть увагу

Виправлення в супровідної відомості не допустимі, а інформація в супровідної відомості, накладній і квитанції повинна бути ідентичною. Ці вимоги є обов’язковими для прийому готівки.