Як заповнити заяву на чекову книжку

Як заповнити заяву на чекову книжку

Підприємство може отримати кошти готівкою зі свого розрахункового рахунку в банку за допомогою чекової книжки. Її можна отримати в банку, який виконує розрахунково-касове обслуговування організації, для чого спочатку необхідно заповнити відповідну заяву.

Інструкція

  1. Зверніться в ваш обслуговуючий банк і отримаєте для заповнення бланк звернення-запиту на оформлення чекової книжки за формою № 896. Даний документ можна також скачати в інтернеті на сайті будь кредитно-фінансової організації. Уточніть у співробітників банку, які реквізити фірми обов’язкові до вказівки в заяві, яка потрібна печатка і хто повинен ставити підпис на заяві. Також дізнайтеся, в який термін банк розгляне ваш запит.
  2. Заповніть бланк заяви. У ньому вказуєте повне найменування підприємства і дату заповнення форми. Текст заяви складається з прохання видати по рахунку фірми певне число чекових книжок. Вкажіть, які чекові книжки вам потрібні (розрахункові, грошові, лімітовані або нелімітовані) і в якій кількості.
  3. Заповніть пункт з кількістю сторінок. Це може бути число 25 або 50 в залежності від потреб компанії. Далі вкажіть дані працівника, якому доручено одержати в банку чекові книжки, як правило, це головний бухгалтер компанії. Переконайтеся його підпис і паспортні дані. Завірте заяву підписом керівника і печаткою фірми.
  4. Подайте заповнену заяву в банк на розгляд. Пам’ятайте, що воно дійсно протягом 10 днів, тому не варто затримувати оформлення чекової книжки.
  5. Сплатіть комісію на отримання чекової книжки. Оплату необхідно проводити один раз незалежно від строків використання книжки. Вона може здійснюватися як готівкою через касу банку, так і шляхом зняття певної суми з розрахункового рахунку підприємства.
  6. Після того як чекова книжка видана, дізнайтеся у співробітника банку, який встановлений ліміт на зняття коштів без повідомлення. Кожен банк встановлює це обмеження індивідуально. Після того, як чекова книжка закінчиться, необхідно пройти процедуру отримання нової заново із заповненням заяви та оплатою комісії.