Як зняти гроші з розрахункового рахунку ТОВ

Як зняти гроші з розрахункового рахунку ТОВ

Практично кожна юридична особа має розрахунковий рахунок або навіть декілька. Фінансова діяльність будь-якого ТОВ зачіпає сферу руху грошових коштів з рахунку на рахунок. Також з розрахункового рахунку необхідно періодично знімати гроші для різних потреб (заробітна плата, господарські витрати, розрахунки готівкою з постачальниками і т.д.). Яким же чином правильно оформити і здійснити зняття грошей з розрахункового рахунку?

Вам знадобиться

- Паспорт;
- Чек з чекової книжки.

Інструкція

  1. Отримайте від відповідального керівника завдання на зняття грошей з розрахункового рахунку. Завдання передбачає озвучування необхідної суми, мети зняття коштів та терміни, до яких необхідно отримати гроші.
  2. Зателефонуйте до банку, що обслуговує ваш розрахунковий рахунок, і замовте зняття грошей з рахунку. У кожному банку є свої правила зняття готівки з рахунку, тому відповідно до цих правил зробіть дзвінок до регламентовані терміни. Наприклад, за 2 дні до зняття грошових коштів, якщо так наказують інструкції банку.
  3. Заповніть чек. Пам’ятайте, що чеки чекової книжки є бланками суворої звітності. Їх заповнення регламентується законодавством і правила заповнення кожного поля дуже суворі. Кожен зіпсований чек повинен бути відповідним чином оформлений і зданий в архів підприємства. Для отримання коштів при оформленні чекової книжки керівник підприємства подає в банк документ із зазначенням співробітників ТОВ, які мають право знімати гроші з розрахункового рахунку. Тому перш ніж виконувати функції щодо заповнення чека, будьте впевнені, що ви включені в список осіб з цього документа.
  4. У призначений день прийдіть до банку і віддайте чек з вашим паспортом операціоністу. Співробітник банку перевірить правильність заповнення чека і упевниться, що ви маєте право знімати гроші з розрахункового рахунку.
  5. Отримайте чек з позначкою операціоніста і зверніться до касира. Віддайте чек та отримайте гроші, згідно заявленої суми в чеку.

Зверніть увагу

Пам’ятайте, що неправильне заповнення чека призведе до відмови банку видати вам готівкові кошти з рахунку ТОВ. Тому якщо є можливість, подстрахуйтесь — візьміть з собою хоча б ще один підписаний керівником і проштампований печаткою бланк, щоб мати можливість виправити помилку безпосередньо в банку.

Корисні поради

Якщо у вас мало досвіду в заповненні чека або ви робите це вперше, заздалегідь відвідайте банк і візьміть зразки заповнення.